دارايي جاري:

بانك                           546000000

صندوق                     5000000

حساب دريافتني           120000000

اسناد دريافتني            115000000  

پيش پرداخت بيمه         8000000

ملزومات                               4000000  

موجودي پايان دوره       100000000

جمع دارايي جاري:                 898000000

دارايي ثابت:

اثاثه                             30000000

اس.ان.اثاثه                       (1500000)

ارزش   دفتري                   28500000

ساختمان                        47000000

اس.ان.ساختمان             (3000000)

ارزش   دفتري                   44000000

ماشين   الات                       90000000

اس.ان.ماشين   الات         (200000)

ارزش   دفتري                 88000000

جمع داراييهاي ثابت:            160500000

بدهي جاري:

حساب پرداختني             115000000

اسناد پرداختني             123000000

حقوق پرداختني             50000000  

ماليات پرداختني             10000000

جمع بدهي جاري:                 298000000

بدهي بلند مدت:    

وام بلند مدت                       200000000                

سرمايه:

سرمايه کاشانی             296250000

سرمايه احمدی                 264250000

جمع سرمايه:                       560500000

جمع كل :                                              1058500000

جمع كل :                                              1058500000