حسابداری یکی از شعب تامین اجتماعی

توضیحات

منتشر شده در دوشنبه, 30 -3443 03:25

نوشته شده توسط خانم مرضیه قربانی نائینی

بازدید: 618

در این گزارش قسمت بانک تعهدات قانونی توضیح داده می شود :در این سیستم ارباب رجوعانی که بابت پروتز - غرامت ایام بیماری - کمک ازدواج - کمک بارداری و...به شعبه مراجعه میکنند پس از مراجعه به واحد امور بیمه شدگان وصدور سند مربوطه به حسابداری مراجعه می نمایندومسئول صندوق این چکهاراصادر می کند که ارباب رجوع برای وصول وجه ان به بانک عامل مراجعه می نمایدواین مبالغ به حساب بدهکاربانک می رود واگر ارباب رجوع مبالغی بابت اضافه دریافتی موارد فوق داشته باشد این مبالغ را طی دریافت فیشی از مسئول صندوق به بانک واریز می نمایدمسئول تعهدات در طی ماه این اسناد رابایگانی کرده وپس از اتمام ماه این اسناد رادر دفاتر سیستم تعهدات ثیت می کند وصورتحساب یکماهه رانیز از بانک دریافت میکندو در قسمت ثبت کارت بانک نیز انها را ثبت میکند وهمچنین درخصوص حقوق مستمری بگیران نیز اسنادی از سیستم واحد مستمری ها به صورت مکانیزه وارد سیستم تعهدات می شود که پس از انتخاب وصدور چک انهانیز ثبت می شوند ودیسکتهای مربوطه نیز از سیسم گرفته میشود وبه بانک ارسال می شود,اگر برفرض مستمری بگیری طبق نامه ارسالی از دادگاههابه جایی یا کسی بدهکارباشد واحد مستمری بگیران این مبلغ را از نامبرده کسر می کند که طبق اسناد مکانیزه وارد سیستم تعهدات می شود ومسئول تعهدات وظیفه صدور وارسال این چکهارا به عهده خواهد داشت که تعداد این چکها در ماه به 200 عدد می رسد, پس ار ثبت تمامی اسناد مسدول تعهدات وارد منوی مغایرت گیری شده ومغایرتهای موجود رارفع میکند واین سند راازطریق مکانیزه به سیستم دفترداری منتقل میکندبرای نمونه صورت مغایرت ااسفندماه 1391 حساب تعهدات درذیل ارائه می گردد:

موجودی طبق دفتربانک در اول ماه                                         824,405,242

وجوه واریزی ازاستان                                                         268,000,000,000

سایر واریزیها                                                                  110,829,350

مبالغ پرداختی طبق دفتربانک                                                                              268,207,634,243

موجودی طبق دفتربانک در پایان ماه                                                                      727,600,349

جمع                                                                         268,935,234,592          268,935,234,592

چکهای بین راهی سالعای قبل                                                                             0

چکهای بین راهی سال جاری                                                                              9,809,850,506

موجودی طبق صورتحساب بانک                                                                           10,537,450,855

نويسنده : خانم مرضیه قربانی نائینی

این کاربر 3 مطلب منتشر شده دارد.