پروژه کاربینی

توضیحات: منتشر شده در دوشنبه, 30 -3443 03:25; نوشته شده توسط راضیه قلی زاده کلهرودی; بازدید: 8243

بسمه تعالي

نام محقق : راضيه قليزاده

نام استاد مربوطه : جناب آقای تقدیسی

سركار خانم ميرزائي

موضوع : كاربيني

معرفي سيستم حسابداري مالي

از مهمترين اهداف سيستم حسابداري مالي ميتوان به تهيه اطلاعات مالي منسجم و به روز سازمانها و موسسات اشاره كرد .نقش اصلي نرم افزار همكاران سيستم دريافت ، طبقه بندي و جمع آوري اطلاعات ساير سيستمها همچون انبار و حسابداري انبار ، دريافت و پرداخت ، دارايي هاي ثابت، بهاي تمام شده و ..... است .سيستم حسابداري مالي امكانات متنوعي دارد كه از امكانات و ويژگيهاي آن ميتوان به موارد زير اشاره كرد :

طبقه بندي حسابها به سطوح مختلف از جمله : گروه – كل – معين و سطح تفصيل
ثبت اطلاعات اسناد به صورت يادداشت ، موقت و دايم
ورود اطلاعات اسناد با تاريخهاي مختلف توسط كاربران متعدد به صورت همزمان
طبقه بندي اسناد با تعريف نوع سند همچون سند حقوق ، انبار ، كارپردازان ، افتتاحيه و ....
جستجوي اسناد براساس طبقه بندي صورت گرفته براي آن
تطبيق حسابها و ارائه گزارشهاي مانده حسابها
انجام عمليات بستن حسابها

شروع کار :ورود به سیستم

حسابداری مالی

در دسک تاپ روی آیکون حسابداری کلیک کرده ، در پنجره ورود مشخصات کاربر ، نام کاربری خود رادر آیکون مربوطه وارد می کنیم ، در آیکون کلمه

عبور با استفاده از صفحه کلید کلمه عبور خود را وارد می کنیم .

اين سيستم از دو منوي افقي و عمودي تشكيل شده ، حسابهاي مربوط به سيستمهاي مالي شامل آيتمهاي دارايي ، بدهي و سرمايه ميباشد .

سيستمهاي مالي شامل حسابهاي ترازنامه اي ، سود و زيان و انتظامي ميباشد .

كه توضيح آنها به شرح ذيل ميباشد :

حسابهاي ترازنامه اي وضعيت مالي را در يك تاريخ معين نشان ميدهد .

حسابهاي سودوزياني عملكرد مالي را در يك دوره مالي نشان ميدهد .

و حسابهاي انتظامي، حسابهايي كه ماهيت مالي ندارند كه جهت نگهداري تضمينها و تعهدات مي باشند و در پايان سال مالي در يادداشتهاي همراه صورتهاي مالي تحت عنوان تعهدات و بدهيهاي احتمالي افشا ميشوند .

طبقه بندی براساس نحوه عمل در پایان سال

حسابهای دايمي : به حسابهایی که مانده آنها در پایان سال به سال مالی بعد منتقل می شود ، مانده این حسابها در پایان سال توسط تراز اختتامیه بسته می شود و درسال جدید با استفاده از تراز افتتاحیه ایجاد میگردند ، حسابهایترازنامه ای از نوع حسابهای دایمی هستند .

حسابهای موقت : به حسابهایی که مانده آنها در پایان سال مالی صفر و به سال بعد منتقل نمی شود حسابهای سود و زیانی از نوع حسابهای موقت هستند .

تعریف كدينگ :سيستمي از اعداد است که برای طبقه بندی اقلام برای سهولت در ثبت ، جمع آوری و تجزيه و تحليل بکار میرود .

ساختار كدينگ در سيستم

مثال : فرض مي كنيم كه حساب گروه دارايي هاي جاري 1 ، كد حساب كل نقدوبانك 11 و حساب موجودي بانكهاي ريالي با كد 01 موجود باشد بنابراين كد معين موجودي بانك هاي ريالي 1101 خواهد بود كه اين معين در سطح چهارم ميتواند با تفصيلي حسابهاي جاري ارتباط داشته باشد .

سيستم همكاران سيستم ، سيستمي است كه در سازمانها براي ثبت عمليات حسابداري از آن استفاده مي شود.

از مزاياي آن ميتوان به سادگي سيستم اشاره كرد كه حتي كاربراني كه اطلاعات مالي كمي دارند ميتوانند از اين سيستم استفاده كنند ، همچنين وجود انواع گزارشات به تفكيك روزانه و معين و كل و نيز وجود سيستم گزارش ساز جهت استخراج انواع گزارشاتي كه در منوي نرم افزار به صورت استاندارد وجود ندارند، ميتواند از ديگر مزاياي اين سامانه باشد .

از معايب اين سيستم تعداد طبقات تفضيلي آن محدود بوده در صورتيكه در سيستمهاي پيشرفته تر اين تعداد نامحدود است .

آيتم حسابها به چند گروه مختلف تقسيم شده و شامل :

گروه - کل - معین - تفضیل - طبقه بندی تفضیل و گزارش مجموعه حسابها مي باشند .

منوي حسابها

06032011259

1- گروه : توسط اين آيتم حسابها گروه بندي شده كه در حسابداري دوبل تنها طرف دارايي و طرف بدهي تعريف شده است .

2- كل : توسط اين آيتم حسابهاي كل تعريف و كدبندي مي گردند . مثلا : كد 114 ( تنخواه كارپردازان )

3- معين : توسط اين آيتم سرفصلهاي معين مربوط به هر سر فصل كل تعريف ميشود . مثلا : كد 11401 ( شخص كارپرداز )

4- تفصیل : توسط اين آيتم سرفصلهاي تفصیل مربوط به هر سر فصل كل و معين تعريف ميشود . مثلا : 418 ماليات شركت .....

25022011282

5- طبقه بندي تفصیل : در اين طبقه بندي مشخص ميگردد كه كدهاي هر تفصیل مربوط به كدام سرفصل تفصیل ميباشد .

توضيح حساب تفصيلي

تعريف سطوح تفصيلي : در تعريف يك حساب تفصيلي بايد به گروه ها دقت شود . مثلاً :

شركت ها : اشخاص حقوقي – اشخاص : اشخاص حقيقي

حساب هاي جاري : براي حساب بانكي

و ساير : كه براي تعريف يك كد تفصيلي ساير كه مربوط به ساير حساب ها مي باشد .

در تعريف حساب تفصيلي در هر طبقه ، بايد در ابتدا عنوان را ايجاد و بعد به آن كد تفصيلي اختصاص دهيم .

در طبقه اشخاص كه شامل كليه اشخاص حقيقي است مثلاً : كاركنان – مشتريان– كارپردازان
در طبقه شركت ها كه شامل كليه اشخاص حقوقي است مثلاً : شركت هاي طرف قرارداد
در طبقه ساير كه اگر نتوان آن ها را در سطوح ديگر تفصيلي طبقه بندي كرد در اين قسمت ايجاد مي كنيم .

6- گزارش مجموعه حسابها : گزارش از مجموع كل حسابها مي باشد .

25022011284

منوي فرمهاي كاربر

در اين آيتم ميتوان براي تغييرات در هر فرمي استفاده كرد .

منوي اسناد

كه اين آيتم شامل : انواع سند – صدور سند حسابداري – بررسي اسناد – قطعي كردن اسناد – شماره گذاري اسناد – تعيين شروع شماره عطف

گروه بندي

انواع سند : توسط اين آيتم ميتوان انواع سند را در اين سيستم تعريف كرد .

25022011279

صدور سند حسابداري : كه توسط اين آيتم صدور اسناد انجام مي شود و ميتوان ليست اسناد صادره را مشاهده نمود .

14032011274

اسناد حسابداري :

صدور انواع سند : بطور مثال اگر بانك يا شركتي سيستم حقوقي و دستمزد نداشته باشد مي تواند در اين قسمت يك نوع از سند حقوق ايجاد كند و بعد در قسمت صدور اسناد مي تواند اين نوع سند را به عنوان سند حقوق استفاده كند .

انواع سند : سند افتتاحيه ، سند اختتاميه و سند بستن حساب ها و ...

در صدور اسناد كه بطور روزانه وارد سيستم مي شود داراي شماره عطف ، شماره سند ، تاريخ ، شماره فرعي ، نوع سند كه اسناد ما عمومي ، وضعيت سند كه موقت و همچنين سال و ماه و شرح و مبلغ سند وارد سيستم ميشود ، و در اين قسمت اسناد به دو صورت ثبت يادداشت و موقت وارد سيستم مي شوند .

در صدور اسناد در آيتم ليست اسناد ميتوان همه اسناد را مشاهده کرد .

25022011280