صفحه توازن وجوه در جریان

توضیحات

منتشر شده در دوشنبه, 30 -3443 03:25

نوشته شده توسط اعظم رسول پور

بازدید: 687

صفحه توازن وجوه درجریان

این صفحه برای تسویه جمع درجریان بعد ازاجرای کلیه تراکنش هایی که برروی سرفصل های دفتر کل انجام (گزینه141و142) وکلیه تراکنش های واریزوبرداشت برروی حساب های مشتریان (1112و112) که کد شرح تراکنش انها نقدی (001) نباشدو همچنین پس از اجرای تراکنش هایی که اجرای انها منجر به دریافت کارمزد میشود ظاهرمیگردد.

درصورتی که کل مبلغ درجریان دراین صفحه تسویه گردد مقدار فیلد اخرین تراکنشy ودر غیراین صورت nانتخاب میگردد.

باتوجه به این که تفاوت هایی درصفحه توازن وجوه در جریانی که بعد از تراکنش های بدهکار وبستانکار ظاهر میشود وجوددارد .

1_ صفحه توازنی که بعد ازاجرای تراکنش بدهکار ظاهر میگردد

جمع مبلغ در جریان دراین صفحه را میتوان به روش زیر تسویه نمود:

_کل مبلغ رامیتوان بادرج شماره حساب ومبلغ واریزی به حساب دیگری واریزنمود

_کل مبلغ را میتوان به صورت نقدی بادرج درپرداخت مبلغ نقدی پرداخت نمود

_کل مبلغ را میتوان به صورت قسمتی واریزبه حساب وقسمتی نقدی پرداخت نمود

_میتوان قسمتی (فیلداخرین تراکنش نقدی پرداخت نمود

_کل مبلغ را میتوان به صورت قسمتی واریزبه حساب وقسمتی نقدی پرداخت نمود

_میتوان قسمتی (فیلداخرین تراکنش nانتخاب شود) ویاکل مبلغ را (بازدن دکمه انصراف) درجمع جریان برای اجرای تراکنش های بعدی قرارداد

تذکر:هرگاه دکمه انصراف زده شود عملیات لغوشده ومبلغ به جمع درجریان اضافه خواهد شد

صفحه توازنیکه بعدازاجرای تراکنش بستانکار ظاهر میشود جمع مبلغ در جریان دراین صفحه را میتوان به روشهای زیر تسویه نمود:

_کل مبلغ را میتوان با درج شماره حساب ومبلغ برداشتی از حساب دیگری برداشت نمود

_کل مبلغ را میتوان به صورت نقدی با درج دردریافت مبلغ نقدی دریافت نمود

_کل مبلغ را میتوان به صورت قسمتی برداشت از حساب و قسمتی رانقدی دریافت نمود

تذکر:هرگاه دراین صفحه دکمه انصراف زده شود عملیات کلا لغو شده ومبلغ به جمع در جریان اضافه نخواهدشد

اسنادحسابداری بدهکار کردن سرفصل های دفتر کل(141)

{بد:سرفصل دفترکل

بس:صندوق|حساب مشتری|سرفصل دفترکل}

اسنادحسابداری بستانکار کردن سرفصل های دفترکل(142)

{بد:حساب مشتری|سرفصل های دفترکل|صندوق

بس:سرفصل دفترکل}

صدور دسته چک(1146):

بااستفاده ازاین تراکنش میتوانید دسته چک جدیدی برای دارنده حساب جاری صادر نمایید.جهت صدور دسته چک شرایط زیر باید برقرار باشد:

_شرایط برداشت از حساب روی حساب تعریف شده باشد

_مانده حساب حداقل به میزان هزینه صدور دسته چک باشد

_بااجرای گزینه 1146 پنجره صدور دسته چک باز میشود

تشریح برخی از فیلد:

فهرست نوع دسته چک:بافشردن این دکمه لیستی ظاهرمیشودونوع دسته چک ازانجا انتخاب میشود بعداز فشردن دکمه قبول سیستم بطور اتوماتیک اطلاعات مربوطه به دسته چکهایی راکه قبلا صادرشده اند رانمایش میدهد

پس از ورود اطلاعات لازم وفشردن دکمه قبول پنجره تائید کاربر ارشد ظاهرمیگردد. پس از تائید کاربر ارشد اطلاعات به مرکز ارسال شده ودسته چک صادر میشود وهزینه ان بطور اتوماتیک از مانده حساب کسر میشود. بااین کارسند حسابداری بطور اتوما تیک صادر میگردد

نويسنده : اعظم رسول پور

این کاربر 6 مطلب منتشر شده دارد.