ضورت های مالی بانک 2

• 

توضیحات

منتشر شده در دوشنبه, 30 -3443 03:25

نوشته شده توسط زهرا کارگر

بازدید: 313

								(تجدید ارائه شده)
		یادداشت		1390				1389
فعاليتهاي عملياتي				میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال
جریان خالص ورود (خروج)وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی		51				(143,568,761)		(93,263,413)
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی
سود سهام پرداختي سهم دولت				(852,793)				(284,809)
سود سهام دریافتی				332,135				323,745
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی دریافتی				(313,791)				(2,018,444)
جریان خالص ورود ( خروج) وجه نقد ناشی بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی						(834,449)		(1,979,508)
مالیات بر درآمد
مالیات بر درآمد پرداختی				(423,097)				(475,653)
						(423,097)
فعالیتهای سرمایه گذاری
وجوه پرداختی بابت سرمایه گذاریهای مستقیم و مشارکت				(317,963)				(736,190)
وجوه حاصل از فروش سرمایه گذاریها				154,088				207,423
وجوه پرداختی بابت خرید ، ساخت و تکمیل دارائیهای ثابت				(2,014,240)				(1,487,943)
وجوه حاصل از فروش دارائیهای ثابت مشهود				107,146				142,273
جریان خالص ورود ( خروج) وجه نقد ناشی فعالیت های سرمایه گذاری						(2,070,969)		(1,874,437)
جریان خالص ورود ( خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی						(146,897,276)		(97,593,011)
فعالیتهای تامین مالی
دریافت (بازپرداخت) تسهیلات دريافتي از بانک مرکزی				(1,998,646)				50,498,646
خط اعتباری دریافتی از بانک مرکزی				152,669,411				50,649,730
دریافت تسهیلات از ساير بانکها				458,000				17,860,512
بازپرداخت اصل تسهیلات دريافتي از ساير بانکها				(512,168)				(21,531,045)
جریان خالص ورود ( خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تامین مالی						150,616,597		97,477,843
جريان خالص ورود وجه نقد						3,719,321		(115,168)
سود(زيان)تسعير ارز وجه نقد						(14,540)		5,377
خالص افزایش و (کاهش) وجه نقد						3,704,781		(109,791)
مانده وجه نقد در ابتدای دوره		52				4,619,806		4,729,597
مانده وجه نقد در پایان دوره		52				8,324,587		4,619,806
مبادلات غیر نقدی
معاوضه ساختمان ونك از محل تهاتر مانده بدهي وزارت راه و شهرسازي به بانك مسكن بابت تسهيلات جعاله پادگان بيرجند						650,000		_