English
سه شنبه, 06 آذر 1403

 



ضورت های مالی بانک 2

  • پرینت
توضیحات
منتشر شده در دوشنبه, 30 -3443 03:25
نوشته شده توسط زهرا کارگر
بازدید: 300
                (تجدید ارائه شده)
    یادداشت   1390   1389
   فعاليتهاي عملياتي       میلیون ریال   میلیون ریال   میلیون ریال
جریان خالص ورود (خروج)وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی   51       (143,568,761)   (93,263,413)
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی                
سود سهام پرداختي سهم دولت       (852,793)       (284,809)
سود سهام دریافتی       332,135       323,745
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی دریافتی       (313,791)       (2,018,444)
جریان خالص ورود ( خروج) وجه نقد ناشی بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی           (834,449)   (1,979,508)
مالیات بر درآمد                
مالیات بر درآمد پرداختی       (423,097)       (475,653)
            (423,097)    
فعالیتهای سرمایه گذاری                
وجوه پرداختی بابت سرمایه گذاریهای مستقیم و مشارکت       (317,963)       (736,190)
وجوه حاصل از فروش سرمایه گذاریها       154,088       207,423
وجوه پرداختی بابت خرید ، ساخت و تکمیل دارائیهای ثابت       (2,014,240)       (1,487,943)
وجوه حاصل از فروش دارائیهای ثابت مشهود       107,146       142,273
جریان خالص ورود ( خروج) وجه نقد ناشی فعالیت های سرمایه گذاری           (2,070,969)   (1,874,437)
جریان خالص ورود ( خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی           (146,897,276)   (97,593,011)
فعالیتهای تامین مالی                
دریافت (بازپرداخت) تسهیلات دريافتي از بانک مرکزی       (1,998,646)       50,498,646
خط اعتباری دریافتی از بانک مرکزی       152,669,411       50,649,730
دریافت تسهیلات از ساير بانکها       458,000       17,860,512
بازپرداخت اصل تسهیلات دريافتي از ساير بانکها       (512,168)       (21,531,045)
جریان خالص ورود ( خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تامین مالی           150,616,597   97,477,843
جريان خالص ورود وجه نقد           3,719,321   (115,168)
سود(زيان)تسعير ارز وجه نقد           (14,540)   5,377
خالص افزایش و (کاهش) وجه نقد            3,704,781   (109,791)
مانده وجه نقد در ابتدای دوره   52       4,619,806   4,729,597
مانده وجه نقد در پایان دوره   52       8,324,587   4,619,806
   مبادلات غیر نقدی                
معاوضه ساختمان ونك از محل تهاتر مانده بدهي وزارت راه و شهرسازي به بانك مسكن بابت تسهيلات جعاله پادگان بيرجند       650,000   _
                 
نويسنده : زهرا کارگر

این کاربر 62 مطلب منتشر شده دارد.

به منظور درج نظر برای این مطلب، با نام کاربری و رمز عبور خود، وارد سایت شوید.